Douze questions pour vérifier ses connaissances sur la construction du tableau des flux de trésorerie et la définition de la trésorerie.
Le tableau des flux de trésorerie classe les encaissements et les décaissements en flux d'activité, d'investissement et de financement.
Le cap plafonne le taux d'un emprunt variable, le floor garantit un taux minimal au prêteur et le collar combine les deux.
Un résultat en baisse, une CAF confortable et un projet de 165 000 € : mesurer les apports et les limites des ratios de profitabilité pour décider d'investir.
Une salle louée 1 400 € le week-end et 23 000 € de charges fixes : calculer le nombre de week-ends qui couvre les charges, puis la marge de sécurité.
SIG, CAF et ratios de profitabilité pour expliquer la chute du résultat d’une PME face à son secteur.
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Call ou put, acheteur ou vendeur : quatre positions, quatre profils de risque. Comment se décompose la prime et où se situe le point mort.
Un investissement rentable peut quand même mettre la trésorerie dans le rouge. Le plan de financement vérifie qu'il est finançable, année par année.
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