Trésorerie

Une entreprise place sa trésorerie excédentaire en souscrivant des parts de SICAV plutôt que de la laisser dormir sur un compte bancaire. Ce placement, très ...

Un solde de compte bancaire qui ne colle jamais parfaitement avec le relevé transmis par la banque n’a, en soi, rien d’inquiétant : c’est même la situation l...

Dresser un état de rapprochement n’est pas qu’une formalité de fin de mois : c’est le seul moyen de prouver que le solde de trésorerie affiché en comptabilit...

Un classeur Excel qui construit pour vous le tableau de financement (méthode PCG en deux parties) à partir de votre bilan N-1/N : plus besoin de refaire les ...

Un même bilan, lu autrement
Deux analystes peuvent regarder le même bilan et n'y voir presque rien de comparable. Le bilan comptable raisonne en liquidité/ex...

Un classeur Excel qui construit pour vous le bilan fonctionnel à partir de votre bilan comptable : plus besoin de refaire les reclassements à la main, ni de ...