MODELE - Tableau de financement automatisé : analysez la variation du FRNG, du BFR et de la trésorerie
Un classeur Excel qui construit pour vous le tableau de financement (méthode PCG en deux parties) à partir de votre bilan N-1/N : plus besoin de refaire les calculs à la main, ni de se tromper sur les conventions besoin/dégagement.
Pourquoi cet outil
Le tableau de financement repose sur des conventions de signe qui varient selon la nature du poste (actif ou passif) — une source d'erreur fréquente, y compris dans les corrigés. Cet outil applique la bonne convention automatiquement et sécurise le calcul.
Ce que contient le fichier
- Notice — mode d'emploi et code couleur
- Bilan N-1 / N — saisie des grandes masses du bilan
- Données complémentaires — dotations, cessions, augmentation de capital, nouveaux emprunts...
- Tableau I — emplois et ressources (calcul automatique)
- Tableau II — variation du BFR et de la trésorerie (calcul automatique)
- Synthèse — lecture automatique de l'évolution du FRNG, du BFR et de la trésorerie
Comment l'utiliser
1) Saisissez les données dans les cellules bleues sur fond jaune.
2) Les onglets Tableau I et Tableau II se calculent seuls.
3) Consultez la Synthèse pour une lecture immédiate des résultats.
Modèle Excel sur demande
Vous souhaitez recevoir la version Excel de cet outil ? Faites-en la demande via le formulaire de contact, en précisant le nom de l'outil souhaité.
Pour qui
Étudiants en BTS CG,
DCG,
DPECF
Professionnels en analyse financière en entreprise ou en cabinet
Dans la bibliothèque Rodco
Essentiels
• ESSENTIEL — Le bilan fonctionnel
Mémos
• MÉMO - Le besoin en fonds de roulement (BFR)
• MÉMO - Comment calculer et interpréter la capacité d'autofinancement (CAF) d'une entreprise ?
Situation Professionnelle
Modèle Excel
• Bilan fonctionnel automatisé — calculez le FRNG, le BFRE, le BFRHE et la trésorerie nette sans erreu
