MODELE EXCEL -Analyse de la rentabilité d’un investissement (VAN, TRI, IP, DRCI)

Évaluer la rentabilité d'un investissement suppose de manipuler quatre critères complémentaires (VAN, TRI, indice de profitabilité, DRCI), et de construire correctement l'échéancier de flux de trésorerie qui les alimente — en particulier lorsque le projet génère un besoin en fonds de roulement additionnel. Cet outil automatise l'ensemble du calcul, de la saisie des données au verdict final.

• le capital investi, en intégrant le coût de l'investissement et le besoin en fonds de roulement d'exploitation initial,
• les flux nets de trésorerie annuels, avec prise en compte automatique de la variation du BFRE et de sa récupération intégrale en fin de projet,
• la VAN, le TRI (fonction native d'Excel, sans interpolation manuelle), l'indice de profitabilité et le DRCI, avec une conclusion rédigée automatiquement,

jusqu'à 8 années de projet, avec un exemple pédagogique pré-rempli, adaptable à n'importe quel dossier

1. Ouvrir l'onglet « Données (saisie) » et renseigner le coût de l'investissement, la durée du projet, le taux d'actualisation exigé, le chiffre d'affaires et la CAF d'exploitation prévisionnels année par année.
2. Laisser l'onglet « Flux nets de trésorerie » se calculer automatiquement.
3. Lire les résultats (VAN, TRI, IP, DRCI) et la conclusion dans l'onglet « VAN - TRI - IP - DRCI ».

Ce modèle est un fichier Excel autonome (aucune macro), à personnaliser librement pour vos propres dossiers : remplacez les données de l'exemple fourni par celles de votre exercice, de votre entreprise ou de votre client, le reste du classeur se recalcule automatiquement.

Vous souhaitez recevoir la version Excel de cet outil ? Faites-en la demande via le formulaire de contact, en précisant le nom de l'outil souhaité.

Essentiel

• Les critères de rentabilité d’un investissement : VAN, TRI, IP, DRCI